Lenkija-Lublin: Bankų paslaugos

Lenkija-Lublin: Bankų paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai:

Oficialus pavadinimas: Gmina Lublin
Adresas: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miestas: Lublin
Pašto kodas: 20-109
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Kubiczek
El-paštas: zamowienia@lublin.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://lublin.eu

II dalis: Objektas

II.1.1) Pavadinimas:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, zaliczonych do sektora finansów publicznych cd w pkt VI.3
Nuorodos numeris: ZP-P-I.271.55.2021

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

66110000 Bankų paslaugos ;

II.1.3) Sutarties tipas:

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas:

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Lublin, zwanej dalej Miastem, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Miasta. Miasto będzie uprawnione do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
1.1.2Otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych i walutowych podmiotów biorących udział w postępowaniu, w tym przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej.
1.1.3Konsolidacje sald tzw. rachunku skonsolidowanego, tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Miasta oraz rachunki wskazane przez Zamawiającego do usługi konsolidacji. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana na koniec każdego dnia roboczego w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunkami cd w II.2.4

II.2) Aprašymas:

II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

66110000 Bankų paslaugos
66112000 Indėlių paslaugos
66113000 Kredito teikimo paslaugos