Prancūzija – Portfelio valdymo paslaugos – PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE ET DE CONSERVATION DE PARTS DE L’EPARGNE SALARIALE DE LA BANQUE DE FRANCE
Prancūzija – Portfelio valdymo paslaugos – PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE ET DE CONSERVATION DE PARTS DE L’EPARGNE SALARIALE DE LA BANQUE DE FRANCE
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: BANQUE DE FRANCE – Direction des Achats
Adresas: 39 rue Croix des Petits champs
Miestas: Paris Cedex 1
Pašto
kodas: 75001
Šalis: Prancūzija
Asmuo
ryšiams:
El-paštas: achats_domaines@banque-france.fr
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.banque-france.fr
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE ET DE CONSERVATION DE PARTS DE L’EPARGNE SALARIALE DE LA BANQUE DE FRANCE
Nuorodos numeris: DAF_2024_000209
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
66140000
Bankų ir investavimo paslaugos
;
II.1.3) Sutarties tipas:
Kita
II.1.4) Trumpas aprašymas:
Les fonctions et missions du TCCP s’inscrivent dans les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à la tenue de compte-conservation de parts ou actions d’OPCVM acquises dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. Il doit notamment assurer :
• la tenue de compte-conservation des parts de fonds communs de placement d’entreprise ;
• la centralisation des ordres de souscription et rachat des porteurs ;
• le respect des diligences usuellement dévolues au TCCP par la réglementation notamment en matière de lutte anti-blanchiment ;
• la tenue de compte émission des parts de FCPE ;
• le calcul des commissions de souscription et de rachat à la charge des salariés et/ou de l’entreprise selon les barèmes communiqués par la société de gestion et précisés dans le prospectus du/des FCPE ;
• l’information de la Société de Gestion, du délégataire comptable, et du dépositaire du FCPE sur le résultat de la collecte en montant et/ou nombre global de parts souscrites et rachetées ;
l’information du teneur de registre, relative à l’évolution des avoirs des porteurs au sein de leur compte individuel.
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
66140000 Portfelio valdymo paslaugos
66100000 Bankų ir investavimo paslaugos