Vengrija-Siófok: Bankų paslaugos

Ted skelbimo peržiūra

Vengrija-Siófok: Bankų paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai:

Oficialus pavadinimas: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adresas: Tanácsház Utca 7

Miestas: Siófok

Pašto kodas: 8600

Šalis: Vengrija

Asmuo ryšiams: Petrás Zsuzsa

El-paštas: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.drv.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.drv.hu

II dalis: Objektas

II.1.1) Pavadinimas:

Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

Nuorodos numeris: EKR001142062023

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

66110000 Bankų paslaugos ;

II.1.3) Sutarties tipas:

Paslaugos

;

II.1.4) Trumpas aprašymas:

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 3 000 000 000,- Ft, azaz hárommilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához a nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania:

1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);

2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése,

3. csoportos beszedés indítása, jóváírása,

4. csoportos átutalás;

5. készpénz be- és kifizetés;

6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;

7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).

A szerződés 2024. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az Ajánlatkérő fizetési számláinak vezetése 2027. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2026. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2026. december 31. napja.

A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető.

Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a folyószámlahitel fennállása alatt - egy technikai átállást követően - a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes Ajánlattevőhöz irányítja.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2) Aprašymas:

II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

66110000 Bankų paslaugos

66113000 Kredito teikimo paslaugos

Daugiau informacijos apie šį skelbimą rasite spustelėje NUORODĄ